Описание роли

Ведущий специалист казначейства будет отвечать за надзор и оптимизацию процессов управления денежными потоками компании, обеспечение точного планирования ликвидности денежных средств и поддержание прочных отношений с банковскими партнерами. Эта роль требует сочетания технических знаний, аналитических навыков и сильных коммуникативных способностей. Ведущий специалист будет подчиняться директору казначейства группы.

Описание команды

Департамент: Финансы, Казначейство и Автоматизация. Подчиняется директору казначейства группы.

Что вы будете делать

• Разрабатывать и поддерживать точные прогнозы денежных потоков для компаний группы в различных юрисдикциях.
• Отслеживать ежедневные позиции денежных средств и обеспечивать достаточную ликвидность.
• Определять и смягчать потенциальные риски денежных потоков и оптимизировать оборотный капитал совместно с финансовой командой.
• Выступать в качестве основного контактного лица для банковских партнеров; поддерживать структуру банковских счетов и платежные процессы; вести переговоры по банковским сборам и услугам; обеспечивать соответствие нормативным требованиям.
• Надзирать и улучшать рабочие процессы обработки платежей; внедрять автоматизацию, где это возможно.
• Управлять системами: NetSuite, Tableau, Workday и системой управления казначейством (TMS); разрабатывать отчеты и дашборды; внедрять и оптимизировать функциональность TMS и Workday.
• Возглавлять проекты, связанные с казначейством; обеспечивать своевременную поставку и соблюдение бюджета.

Ключевые обязанности

Планирование ликвидности денежных средств

• Разрабатывать и поддерживать точные прогнозы денежных потоков для компаний группы в различных юрисдикциях.
• Отслеживать ежедневные позиции денежных средств и обеспечивать достаточную ликвидность.
• Определять и смягчать потенциальные риски денежных потоков.
• Сотрудничать с финансовой командой для оптимизации оборотного капитала.

Управление банковскими отношениями

• Выступать в качестве основного контактного лица для банковских партнеров.
• Поддерживать и оптимизировать структуру банковских счетов и платежные процессы.
• Вести переговоры по банковским сборам и услугам.
• Обеспечивать соответствие банковским нормативным требованиям.

Платежные процессы

• Надзирать и улучшать рабочие процессы обработки платежей.
• Обеспечивать безопасную и эффективную обработку платежей.
• Определять и внедрять возможности автоматизации.

Системное администрирование

• Использовать NetSuite, Tableau, Workday и систему управления казначейством (TMS).
• Разрабатывать и поддерживать отчеты и дашборды для предоставления информации о денежных потоках и позициях денежных средств.
• Внедрять и оптимизировать функциональность TMS и Workday.

Управление проектами

• Возглавлять и участвовать в проектах, связанных с казначейством.
• Обеспечивать своевременную поставку проектов и соблюдение бюджета.

Навыки, знания и опыт

Квалификация и навыки

• Степень бакалавра в области финансов, бухгалтерского учета или смежной области.
• Подтвержденный опыт в управлении казначейством и/или планировании денежных потоков.
• Глубокое понимание банковских отношений и платежных процессов.
• Владение NetSuite, Tableau и системами управления казначейством (TMS).
• Отличные аналитические навыки и навыки решения проблем.
• Сильные коммуникативные и межличностные навыки.
• Внимательность к деталям, сильные организационные навыки и навыки управления проектами.
• Способность работать в быстро меняющейся и динамичной среде.
• Открытость к обучению новым навыкам и адаптации к меняющимся потребностям бизнеса.

Мягкие навыки

• Динамичный и проактивный подход.
• Сильные коммуникативные и межличностные навыки.
• Внимательность к деталям и точность.
• Навыки управления проектами.

Условия и преимущества

• Стабильная заработная плата, официальное трудоустройство
• Медицинская страховка
• Гибридный режим работы и гибкий график
• Пакет релокации для кандидатов из других регионов
• Доступ к услугам профессионального консультирования, включая психологическую, финансовую и юридическую поддержку
• Членство в дисконтном клубе
• Разнообразные внутренние программы обучения
• Частично или полностью оплачиваемые дополнительные курсы повышения квалификации
• Все необходимое рабочее оборудование